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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156 137.00 | | 1 156 137.00 | 1 156 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710 179.00 | | 1 710 179.00 | 1 710 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 316.00 | | 2 867 316.00 | 2 867 316.00 |
BZ Autres créances | 278 186.00 | | 278 186.00 | 278 186.00 |
CF Disponibilités | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 347.00 | | 435 347.00 | 435 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 663.00 | | 3 302 663.00 | 3 302 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 445.00 | | | 1 255 445.00 |
DH Report à nouveau | 264 801.00 | | | 264 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 154.00 | | | 1 756 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 649.00 | | | 1 242 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EA Autres dettes | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 509.00 | | | 1 546 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 663.00 | | | 3 302 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 602.00 | | | 260 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 252.00 | | 2 241 305.00 | 2 708 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082 240.00 | 2 867 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 240.00 | 2 867 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 252.00 | | 2 241 305.00 | 2 708 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 268 723.00 | | 268 723.00 | 268 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710 179.00 | | 1 710 179.00 | 1 710 179.00 |
VB T. V. A. | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VC Groupe et associés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 649.00 | | 1 242 649.00 | 1 242 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 850.00 | 278 671.00 | 1 710 179.00 | 1 988 850.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 509.00 | 35 137.00 | 1 511 372.00 | 1 546 509.00 |