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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418 900.00 | | 1 418 900.00 | 1 418 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 419 900.00 | | 1 419 900.00 | 1 419 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 166 269.00 | | 2 166 269.00 | 2 166 269.00 |
CF Disponibilités | 279 414.00 | | 279 414.00 | 279 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 684.00 | | 2 445 684.00 | 2 445 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 585.00 | | 3 865 585.00 | 3 865 585.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 928.00 | 1 176 705.00 | | 1 390 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 128.00 | 564 222.00 | | -26 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 922.00 | 1 850 928.00 | | 1 509 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 277.00 | 338 917.00 | | 249 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 881 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 817.00 | 5 022 374.00 | | 1 798 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 311 275.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 959.00 | 1 033 462.00 | | 210 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 137 014.00 | | 8 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 357.00 | | |
EA Autres dettes | 84 059.00 | 82 915.00 | | 84 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 662.00 | 7 820 352.00 | | 2 355 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 585.00 | 9 671 281.00 | | 3 865 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 662.00 | | | 2 355 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 801.00 | 10 273.00 | | 154 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 335.00 | 7 818 440.00 | | 52 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 136.00 | 7 828 713.00 | | 207 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 360.00 | 1 666.00 | | 72 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | 7 505 973.00 | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 7 507 639.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 136.00 | 321 074.00 | | 125 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 760.00 | 17 486 924.00 | | 463 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 888.00 | 16 922 701.00 | | 489 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 128.00 | 564 223.00 | | -26 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 096.00 | | 1 199 440.00 | 231 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 636.00 | 1 419 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 1 419 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 096.00 | | 1 199 440.00 | 231 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 959.00 | 210 959.00 | | 210 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VB T. V. A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 818.00 | 1 798 818.00 | | 1 798 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 304.00 | 2 132 304.00 | | 2 132 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 270.00 | 2 166 270.00 | | 2 166 270.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 663.00 | 2 355 663.00 | | 2 355 663.00 |