| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 904.00 | 34 313.00 | 591.00 | 34 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 941.00 | 74 877.00 | 14 064.00 | 88 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 772.00 | 109 190.00 | 22 582.00 | 131 772.00 |
BT Marchandises | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 285.00 | 5 486.00 | 28 799.00 | 34 285.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 178 729.00 | | 178 729.00 | 178 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 227.00 | 5 486.00 | 516 741.00 | 522 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 999.00 | 114 675.00 | 539 323.00 | 653 999.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 943.00 | 283 943.00 | | 283 943.00 |
DH Report à nouveau | 49 944.00 | 55 603.00 | | 49 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | -5 660.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 410 716.00 | 399 887.00 | | 410 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 990.00 | 5 273.00 | | 4 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 990.00 | 5 273.00 | | 4 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 222.00 | 2 900.00 | | 29 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 660.00 | 46 272.00 | | 43 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | 53 322.00 | | 49 959.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 617.00 | 102 494.00 | | 123 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 323.00 | 507 654.00 | | 539 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 617.00 | 102 494.00 | | 123 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 380.00 | 6 810.00 | | 102 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 380.00 | 6 810.00 | | 102 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 273.00 | 4 990.00 | 5 273.00 | 5 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273.00 | 4 990.00 | 5 273.00 | 5 273.00 |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | 425.00 | 842.00 | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 425.00 | 842.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 5 415.00 | 6 115.00 | 11 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 415.00 | 6 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |