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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 30 352.00 | 12 178.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 177.00 | 84 876.00 | 9 301.00 | 94 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 634.00 | 115 228.00 | 29 406.00 | 144 634.00 |
BT Marchandises | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 427.00 | 116.00 | 28 312.00 | 28 427.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 628.00 | | 267 628.00 | 267 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 782.00 | 116.00 | 422 666.00 | 422 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 416.00 | 115 344.00 | 452 072.00 | 567 416.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 772.00 | 294 772.00 | | 294 772.00 |
DH Report à nouveau | 39 142.00 | 49 944.00 | | 39 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 691.00 | -10 802.00 | | -45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 354 224.00 | 399 914.00 | | 354 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 6 437.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 6 437.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 34 951.00 | | 28 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | 52 181.00 | | 65 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 049.00 | 87 132.00 | | 95 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 072.00 | 493 484.00 | | 452 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 049.00 | 87 132.00 | | 95 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 007.00 | 6 221.00 | | 109 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 007.00 | 6 221.00 | | 109 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 437.00 | 2 800.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 437.00 | 2 800.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 116.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 116.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | 2 916.00 | 8 931.00 | 8 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | 8 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |