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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 28 881.00 | 13 649.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 177.00 | 80 126.00 | 14 051.00 | 94 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 634.00 | 109 007.00 | 35 627.00 | 144 634.00 |
BT Marchandises | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 906.00 | 2 494.00 | 36 412.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 350.00 | 2 494.00 | 457 856.00 | 460 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 984.00 | 111 501.00 | 493 484.00 | 604 984.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 772.00 | 283 943.00 | | 294 772.00 |
DH Report à nouveau | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 802.00 | 10 829.00 | | -10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 399 914.00 | 410 716.00 | | 399 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 437.00 | 4 990.00 | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | 4 990.00 | | 6 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 43 660.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | 49 959.00 | | 52 181.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 132.00 | 123 617.00 | | 87 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 484.00 | 539 323.00 | | 493 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 132.00 | 123 617.00 | | 87 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 772.00 | | 19 236.00 | 131 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 144 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 136 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 845.00 | | 19 236.00 | 123 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 190.00 | 6 191.00 | 6 374.00 | 109 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 190.00 | 6 191.00 | 6 374.00 | 109 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 990.00 | 6 437.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 990.00 | 6 437.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 63.00 | 3 055.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 63.00 | 3 055.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | 6 500.00 | 8 045.00 | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
UX Autres créances clients | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |