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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 120 813.00 | -49 443.00 | 71 369.00 | 120 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 046.00 | -38 062.00 | 47 983.00 | 86 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | -17 542.00 | 11 278.00 | 28 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 980.00 | -105 048.00 | 153 931.00 | 258 980.00 |
BT Marchandises | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 388.00 | -105 048.00 | 230 339.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 208.00 | -66 067.00 | | -80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | -14 141.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | -6 657.00 | -30 208.00 | | -6 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 881.00 | 108 561.00 | | 81 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 102 393.00 | | 92 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | 50 150.00 | | 62 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 997.00 | 266 856.00 | | 236 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 339.00 | 236 648.00 | | 230 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 693.00 | | | 251 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 393.00 | | | 228 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 939.00 | 27 109.00 | | 77 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | 27 109.00 | | 77 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 881.00 | 27 914.00 | 53 967.00 | 81 881.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VP Divers | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 104.00 | 48 804.00 | 13 300.00 | 62 104.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 997.00 | 183 030.00 | 53 967.00 | 236 997.00 |