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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 120 814.00 | 77 927.00 | 42 886.00 | 120 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 917.00 | 63 027.00 | 34 890.00 | 97 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 720.00 | 25 322.00 | 13 398.00 | 38 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 751.00 | 166 276.00 | 114 475.00 | 280 751.00 |
BT Marchandises | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CF Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 255.00 | 166 276.00 | 184 979.00 | 351 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 745.00 | -56 658.00 | | -41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 764.00 | 14 913.00 | | -56 764.00 |
DL TOTAL (I) | -48 509.00 | 8 255.00 | | -48 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 166.00 | 57 863.00 | | 24 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 930.00 | 5.00 | | 19 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 82 157.00 | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 257.00 | 73 462.00 | | 92 257.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | 6 736.00 | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 488.00 | 220 224.00 | | 233 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 979.00 | 228 479.00 | | 184 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 488.00 | 195 291.00 | | 233 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 301.00 | | 4 450.00 | 276 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 001.00 | | 4 450.00 | 253 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 240.00 | 33 036.00 | | 133 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 240.00 | 33 036.00 | | 133 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VI Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |