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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 120 814.00 | 62 103.00 | 58 711.00 | 120 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 467.00 | 49 634.00 | 43 833.00 | 93 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 720.00 | 21 503.00 | 17 217.00 | 38 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 301.00 | 133 240.00 | 143 061.00 | 276 301.00 |
BT Marchandises | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 720.00 | 133 240.00 | 228 479.00 | 361 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 658.00 | -80 208.00 | | -56 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | 23 550.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255.00 | -6 658.00 | | 8 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 863.00 | 81 881.00 | | 57 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | 92 564.00 | | 82 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 62 551.00 | | 73 462.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 224.00 | 236 998.00 | | 220 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 479.00 | 230 340.00 | | 228 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 291.00 | 236 998.00 | | 195 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 981.00 | | 17 321.00 | 258 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 681.00 | | 17 321.00 | 235 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 049.00 | 28 192.00 | | 105 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 049.00 | 28 192.00 | | 105 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 096.00 | 29 163.00 | 24 932.00 | 54 096.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VP Divers | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 224.00 | 195 291.00 | 24 932.00 | 220 224.00 |