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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 5 368.00 | 709.00 | 6 077.00 |
AN Terrains | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
AP Constructions | 964 834.00 | 718 118.00 | 246 715.00 | 964 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 200.00 | 1 058 560.00 | 231 640.00 | 1 290 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 11 009.00 | 5 928.00 | 16 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 524.00 | 1 793 057.00 | 537 466.00 | 2 330 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 084.00 | | 890 084.00 | 890 084.00 |
BT Marchandises | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 510.00 | 34 037.00 | 439 472.00 | 473 510.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 407.00 | 34 037.00 | 2 058 369.00 | 2 092 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 931.00 | 1 827 095.00 | 2 595 836.00 | 4 422 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099.00 | 15 713.00 | | 6 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 587.00 | 13 574.00 | | 13 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 903.00 | 484 903.00 | | 484 903.00 |
DG Autres réserves | 179 241.00 | 169 506.00 | | 179 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 511.00 | 133.00 | | -47 511.00 |
DL TOTAL (I) | 644 434.00 | 691 945.00 | | 644 434.00 |
DP Provisions pour risques | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554.00 | 136 426.00 | | 64 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749.00 | 4 896.00 | | 72 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 15 931.00 | | 43 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | 36 845.00 | | 59 695.00 |
EA Autres dettes | 1 436 539.00 | 1 544 090.00 | | 1 436 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 854.00 | 1 738 191.00 | | 1 676 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 836.00 | 2 704 685.00 | | 2 595 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 854.00 | 1 673 636.00 | | 1 676 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -812.00 | | -812.00 | -812.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 172.00 | 70 339.00 | 1 306 511.00 | 1 236 172.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 441.00 | 70 339.00 | 1 305 781.00 | 1 235 441.00 |
FM Production stockée | | | -304 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 5 565.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 5 565.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 449.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 449.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 5 116.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 465.00 | 1 117 759.00 | | 1 061 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 977.00 | 1 117 625.00 | | 1 108 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 511.00 | 133.00 | | -47 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 895.00 | | 14 629.00 | 2 315 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | 2 290.00 | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 113.00 | | 12 339.00 | 2 294 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 472.00 | 75 586.00 | 1.00 | 1 717 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 1 581.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 684.00 | 74 005.00 | 1.00 | 1 713 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 548.00 | | | 274 548.00 |
6T Sur comptes clients | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 540.00 | 1 436 540.00 | | 1 436 540.00 |
UX Autres créances clients | 440 595.00 | | | 440 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 555.00 | 32 278.00 | 32 277.00 | 64 555.00 |
VI Groupe et associés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 517.00 | 475 517.00 | | 475 517.00 |
VW T.V.A. | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 854.00 | 1 644 577.00 | 32 277.00 | 1 676 854.00 |