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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 6 657.00 | 115.00 | 6 772.00 |
AN Terrains | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
AP Constructions | 964 834.00 | 756 630.00 | 208 204.00 | 964 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 670.00 | 1 094 023.00 | 197 647.00 | 1 291 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 14 397.00 | 2 540.00 | 16 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 689.00 | 1 871 708.00 | 460 981.00 | 2 332 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 672.00 | | 1 159 672.00 | 1 159 672.00 |
BT Marchandises | 243 724.00 | | 243 724.00 | 243 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 623.00 | 6 516.00 | 71 106.00 | 77 623.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 484.00 | 6 516.00 | 1 929 968.00 | 1 936 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 173.00 | 1 878 224.00 | 2 390 949.00 | 4 269 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 903.00 | 484 903.00 | | 484 903.00 |
DG Autres réserves | 131 730.00 | 179 241.00 | | 131 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 070.00 | -47 511.00 | | -38 070.00 |
DL TOTAL (I) | 606 363.00 | 644 434.00 | | 606 363.00 |
DP Provisions pour risques | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 945.00 | 64 554.00 | | 203 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 72 749.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 43 314.00 | | 58 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | 59 695.00 | | 20 271.00 |
EA Autres dettes | 1 226 797.00 | 1 436 539.00 | | 1 226 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 037.00 | 1 676 854.00 | | 1 510 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 949.00 | 2 595 836.00 | | 2 390 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 037.00 | 1 644 577.00 | | 1 510 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 049.00 | | -2 049.00 | -2 049.00 |
FD Production vendue biens | 488 897.00 | | 488 897.00 | 488 897.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 382.00 | | 487 382.00 | 487 382.00 |
FM Production stockée | | | 354 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 650.00 | |
GE Autres charges | | | 36 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 3 831.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 3 831.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 3 299.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 3 299.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | 532.00 | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 315.00 | 1 061 465.00 | | 934 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 386.00 | 1 108 977.00 | | 972 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 070.00 | -47 511.00 | | -38 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 524.00 | | 134 853.00 | 2 330 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 688.00 | 2 332 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 688.00 | 2 307 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | 695.00 | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 452.00 | | 134 158.00 | 2 306 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 057.00 | 246 322.00 | 167 671.00 | 1 793 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 1 288.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 688.00 | 245 034.00 | 167 671.00 | 1 787 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 548.00 | | | 274 548.00 |
6T Sur comptes clients | 34 038.00 | | 27 521.00 | 34 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | | 27 521.00 | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 586.00 | | 27 521.00 | 308 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 797.00 | 1 226 797.00 | | 1 226 797.00 |
UX Autres créances clients | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 037.00 | 1 306 092.00 | | 1 510 037.00 |