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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
AN Terrains | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
AP Constructions | 964 834.00 | 892 583.00 | 72 251.00 | 964 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 214.00 | 1 225 059.00 | 103 155.00 | 1 328 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 537.00 | 17 178.00 | 359.00 | 17 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 949.00 | 2 145 256.00 | 238 693.00 | 2 383 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 876.00 | | 508 876.00 | 508 876.00 |
BT Marchandises | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 524.00 | 5 468.00 | 181 056.00 | 186 524.00 |
BZ Autres créances | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 509 027.00 | | 509 027.00 | 509 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 009.00 | 5 468.00 | 1 435 541.00 | 1 441 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 958.00 | 2 150 724.00 | 1 674 234.00 | 3 824 958.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 615.00 | 9 501.00 | | 7 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 763.00 | 489 763.00 | | 489 763.00 |
DG Autres réserves | 94 907.00 | 94 609.00 | | 94 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 298.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 614 118.00 | 615 874.00 | | 614 118.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 221 548.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 221 548.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 027.00 | 219 533.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 956.00 | 1 238 851.00 | | 902 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 32 597.00 | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 18 486.00 | | 7 407.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 116.00 | 1 509 466.00 | | 970 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 234.00 | 2 346 888.00 | | 1 674 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 639.00 | | 1 005 639.00 | 1 005 639.00 |
FG Production vendue services | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 199.00 | | 1 006 199.00 | 1 006 199.00 |
FM Production stockée | | | -388 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 38 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 141.00 | 62 582.00 | | 56 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 141.00 | 62 582.00 | | 56 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 132.00 | 5 888.00 | | 17 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 132.00 | 5 888.00 | | 17 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 009.00 | 56 694.00 | | 39 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 215.00 | 720 734.00 | | 806 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 085.00 | 720 436.00 | | 806 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 298.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 122.00 | | 17 826.00 | 2 366 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 535.00 | | 7 530.00 | 2 337 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | 10 296.00 | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 512.00 | 57 744.00 | | 2 087 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 076.00 | 57 744.00 | | 2 077 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 548.00 | | 131 548.00 | 221 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 221 548.00 | 5 468.00 | 131 548.00 | 221 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 131 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 956.00 | 902 956.00 | | 902 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 116.00 | 970 116.00 | | 970 116.00 |