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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 258.00 | 5 006.00 | 118 253.00 | 123 258.00 |
AP Constructions | 6 872.00 | 5 991.00 | 882.00 | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 758.00 | 24 086.00 | 5 672.00 | 29 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 872.00 | 13 480.00 | 33 391.00 | 46 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 760.00 | 48 562.00 | 158 198.00 | 206 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 873.00 | 48 562.00 | 326 310.00 | 374 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 408.00 | 26 281.00 | | 46 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | 20 126.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 57 429.00 | 51 908.00 | | 57 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 027.00 | 110 422.00 | | 110 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 974.00 | 106 015.00 | | 105 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 13 493.00 | | 22 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 315.00 | 25 849.00 | | 28 315.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 4 463.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 881.00 | 260 241.00 | | 268 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 310.00 | 312 149.00 | | 326 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 442.00 | 173 849.00 | | 183 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 14.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 2 147.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 885.00 | 754 126.00 | | 749 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 363.00 | 733 999.00 | | 744 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | 20 126.00 | | 5 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | 5 093.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 130.00 | 14 385.00 | 2 952.00 | 37 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | 9 379.00 | 2 952.00 | 37 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 027.00 | 24 588.00 | 85 439.00 | 110 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 881.00 | 183 442.00 | 85 439.00 | 268 881.00 |