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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 717.00 | 483.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 258.00 | 15 017.00 | 108 242.00 | 123 258.00 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 428.00 | 445.00 | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 218.00 | 30 849.00 | 9 369.00 | 40 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 664.00 | 23 200.00 | 29 464.00 | 52 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 212.00 | 76 209.00 | 148 003.00 | 224 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 718.00 | | 180 718.00 | 180 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 930.00 | 76 209.00 | 328 721.00 | 404 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 516.00 | 51 929.00 | | 68 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 16 586.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 104 800.00 | 74 016.00 | | 104 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 006.00 | 80 347.00 | | 50 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 971.00 | 128 170.00 | | 127 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | 12 787.00 | | 24 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | 20 829.00 | | 19 318.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 2 463.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 920.00 | 244 596.00 | | 223 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 721.00 | 318 612.00 | | 328 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 932.00 | 194 590.00 | | 204 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 369.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 123.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 123.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -101.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 1 610.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 382.00 | 811 094.00 | | 868 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 598.00 | 794 508.00 | | 837 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 784.00 | 16 586.00 | | 30 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 281.00 | 1 050.00 | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 754.00 | | 10 934.00 | 216 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 224 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 99 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 296.00 | | 10 934.00 | 92 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 690.00 | 14 995.00 | 3 475.00 | 64 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 5 406.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 9 590.00 | 3 475.00 | 54 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 006.00 | 31 017.00 | 18 988.00 | 50 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 920.00 | 204 932.00 | 18 988.00 | 223 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |