| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 317.00 | 883.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 258.00 | 10 011.00 | 113 247.00 | 123 258.00 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 251.00 | 622.00 | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 004.00 | 28 032.00 | 8 972.00 | 37 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 420.00 | 20 079.00 | 28 341.00 | 48 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 754.00 | 64 690.00 | 152 065.00 | 216 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CF Disponibilités | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 547.00 | | 166 547.00 | 166 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 301.00 | 64 690.00 | 318 612.00 | 383 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 929.00 | 46 408.00 | | 51 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | 5 522.00 | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 74 016.00 | 57 429.00 | | 74 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 347.00 | 110 027.00 | | 80 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 170.00 | 105 974.00 | | 128 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 22 302.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 829.00 | 28 315.00 | | 20 829.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 2 262.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 596.00 | 268 881.00 | | 244 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 612.00 | 326 310.00 | | 318 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 590.00 | 183 442.00 | | 194 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 768 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 225.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 225.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -225.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 61.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 094.00 | 749 885.00 | | 811 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 508.00 | 744 363.00 | | 794 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 586.00 | 5 522.00 | | 16 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 3 787.00 | | 1 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 16 127.00 | | 48 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | 10 805.00 | | 43 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 347.00 | 30 341.00 | 50 006.00 | 80 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VP Divers | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 596.00 | 194 590.00 | 50 006.00 | 244 596.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |