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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 622.00 | 1 178.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 077.00 | 141 272.00 | 267 805.00 | 409 077.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 575.00 | 142 894.00 | 359 681.00 | 502 575.00 |
060 Stock marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
110 Total général Actif | 538 110.00 | 142 894.00 | 395 216.00 | 538 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 899.00 | 107 033.00 | | 126 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 906.00 | 326 726.00 | | 306 906.00 |
230 Autres produits | 3 470.00 | 5.00 | | 3 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 275.00 | 433 765.00 | | 437 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 068.00 | 51 799.00 | | 68 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | -2 504.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 150 220.00 | 150 487.00 | | 150 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 5 493.00 | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 778.00 | 149 659.00 | | 157 778.00 |
252 Charges sociales | 19 666.00 | 17 589.00 | | 19 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 880.00 | 42 040.00 | | 47 880.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | 1 391.00 | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 759.00 | 415 954.00 | | 450 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 484.00 | 17 811.00 | | -13 484.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 850.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 7 125.00 | 7 496.00 | | 7 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 2 645.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 656.00 | 8 370.00 | | -19 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 275.00 | | | 469 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441.00 | | | 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337.00 | | | 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104.00 | | | 104.00 |