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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 182.00 | 618.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 163.00 | 192 592.00 | 233 571.00 | 426 163.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 661.00 | 194 774.00 | 324 887.00 | 519 661.00 |
060 Stock marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
110 Total général Actif | 542 710.00 | 194 774.00 | 347 936.00 | 542 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 340.00 | 126 899.00 | | 131 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 165.00 | 306 906.00 | | 294 165.00 |
230 Autres produits | 5 914.00 | 3 470.00 | | 5 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 419.00 | 437 275.00 | | 431 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 205.00 | 68 068.00 | | 59 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | 155.00 | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 143 987.00 | 150 220.00 | | 143 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 5 210.00 | | 5 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 293.00 | 157 778.00 | | 152 293.00 |
252 Charges sociales | 22 070.00 | 19 666.00 | | 22 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 880.00 | 47 880.00 | | 51 880.00 |
262 Autres charges | 2 060.00 | 1 783.00 | | 2 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 128.00 | 450 759.00 | | 438 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 710.00 | -13 484.00 | | -6 710.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 6 460.00 | 7 125.00 | | 6 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 297.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 964.00 | -19 656.00 | | -13 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 575.00 | | | 502 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |