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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 735.00 | 294 857.00 | 168 878.00 | 463 735.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 233.00 | 297 657.00 | 259 576.00 | 557 233.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
110 Total général Actif | 585 997.00 | 297 657.00 | 288 340.00 | 585 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 973.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 946.00 | 111 430.00 | | 127 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 033.00 | 193 066.00 | | 192 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13 774.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 979.00 | 318 270.00 | | 319 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 444.00 | 50 382.00 | | 55 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 477.00 | -2 123.00 | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 111 716.00 | 115 668.00 | | 111 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 4 464.00 | | 3 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 467.00 | 88 701.00 | | 73 467.00 |
252 Charges sociales | 8 406.00 | 8 916.00 | | 8 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 237.00 | 54 645.00 | | 48 237.00 |
262 Autres charges | 2 466.00 | 2 075.00 | | 2 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 944.00 | 322 729.00 | | 304 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 036.00 | -4 459.00 | | 15 036.00 |
294 Charges financières | 5 217.00 | 7 581.00 | | 5 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 360.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | -12 401.00 | | 8 943.00 |