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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 552.00 | 102 431.00 | 313 120.00 | 415 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 6 624.00 | 13 208.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 385.00 | 109 056.00 | 326 328.00 | 435 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 817.00 | | 445 817.00 | 445 817.00 |
BZ Autres créances | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
CF Disponibilités | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 278.00 | | 824 278.00 | 824 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 663.00 | 109 056.00 | 1 150 607.00 | 1 259 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
DK Provisions réglementées | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 298 379.00 | | | 298 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 363.00 | | | 276 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 227.00 | | | 852 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 607.00 | | | 1 150 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 588.00 | | | 630 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 184.00 | | 1 963 184.00 | 1 963 184.00 |
FG Production vendue services | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 592.00 | | 1 975 592.00 | 1 975 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 587.00 | | | -20 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 580.00 | | | 1 999 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 068.00 | | | 1 790 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 309.00 | | 204 075.00 | 231 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 309.00 | | 204 075.00 | 231 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 068.00 | 65 987.00 | | 43 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 65 987.00 | | 43 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 409.00 | 457 409.00 | | 457 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 445 817.00 | 445 817.00 | | 445 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 363.00 | 54 723.00 | 212 771.00 | 276 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 266.00 | 569 266.00 | | 569 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 227.00 | 630 588.00 | 212 771.00 | 852 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
ST Autres comptes | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 996.00 | | | 169 996.00 |