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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 015.00 | 259 176.00 | 492 839.00 | 752 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 13 063.00 | 7 156.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 235.00 | 272 239.00 | 499 996.00 | 772 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BT Marchandises | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 413.00 | | 359 413.00 | 359 413.00 |
BZ Autres créances | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CF Disponibilités | 406 032.00 | | 406 032.00 | 406 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 462.00 | | 921 462.00 | 921 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 697.00 | 272 239.00 | 1 421 458.00 | 1 693 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 502.00 | | | 470 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DK Provisions réglementées | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 639 272.00 | | | 639 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 605.00 | | | 382 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 186.00 | | | 782 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 458.00 | | | 1 421 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 111.00 | | | 507 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 064.00 | | 2 088 064.00 | 2 088 064.00 |
FG Production vendue services | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 598.00 | | 2 100 598.00 | 2 100 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 666.00 | | | 2 137 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 340.00 | | | 2 062 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 410.00 | | 62 824.00 | 745 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 772 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 772 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 410.00 | | 62 824.00 | 745 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 758.00 | 100 183.00 | 21 703.00 | 193 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | 100 183.00 | 21 703.00 | 193 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 327.00 | 5 547.00 | 17 431.00 | 50 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 327.00 | 5 547.00 | 17 431.00 | 50 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 547.00 | 17 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 605.00 | 107 530.00 | 257 795.00 | 382 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 967.00 | 471 967.00 | | 471 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 186.00 | 507 111.00 | 257 795.00 | 782 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
ST Autres comptes | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 202.00 | | | 183 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 005.00 | | | 421 005.00 |