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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 577.00 | 184 085.00 | 541 491.00 | 725 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 9 673.00 | 10 159.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 410.00 | 193 758.00 | 551 651.00 | 745 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 544.00 | | 199 544.00 | 199 544.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CF Disponibilités | 369 522.00 | | 369 522.00 | 369 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 785.00 | | 688 785.00 | 688 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 195.00 | 193 758.00 | 1 240 436.00 | 1 434 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
DK Provisions réglementées | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DL TOTAL (I) | 575 829.00 | | | 575 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 448.00 | | | 447 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
EA Autres dettes | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 606.00 | | | 664 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 436.00 | | | 1 240 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 686.00 | | | 338 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 500.00 | | 2 458 500.00 | 2 458 500.00 |
FG Production vendue services | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 634.00 | | 2 473 634.00 | 2 473 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 739.00 | | | -29 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 824.00 | | | 2 478 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 113.00 | | | 2 231 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 385.00 | | 310 025.00 | 435 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 385.00 | | 310 025.00 | 435 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 056.00 | 84 702.00 | | 109 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 056.00 | 84 702.00 | | 109 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 587.00 | 29 826.00 | 86.00 | 20 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 587.00 | 29 826.00 | 86.00 | 20 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 826.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UX Autres créances clients | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 440.00 | 121 520.00 | 303 720.00 | 447 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 730.00 | 263 730.00 | | 263 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 606.00 | 338 686.00 | 303 720.00 | 664 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
ST Autres comptes | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 203.00 | | | 147 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 479.00 | | | 295 479.00 |