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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 932.00 | 11 396.00 | 5 535.00 | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
AP Constructions | 900.00 | 157.00 | 742.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 427.00 | 55 087.00 | 97 340.00 | 152 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 11 915.00 | 37 781.00 | 49 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 759.00 | 78 557.00 | 651 202.00 | 729 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BZ Autres créances | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 754.00 | 78 557.00 | 765 197.00 | 843 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 144.00 | | | -124 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 180.00 | -124 144.00 | | -223 180.00 |
DL TOTAL (I) | 552 675.00 | -123 144.00 | | 552 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 927.00 | 39 526.00 | | 52 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 611.00 | 744 090.00 | | 32 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | 36 627.00 | | 34 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 792.00 | 80 103.00 | | 92 792.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 522.00 | 900 461.00 | | 212 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 197.00 | 777 317.00 | | 765 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 886.00 | | 29 873.00 | 699 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 803.00 | | | 507 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 150.00 | | 27 874.00 | 175 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 44 611.00 | | 33 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 752.00 | 5 643.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | 38 967.00 | | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VI Groupe et associés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VP Divers | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 522.00 | 212 522.00 | | 212 522.00 |