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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
AP Constructions | 900.00 | 697.00 | 202.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 027.00 | 146 906.00 | 9 120.00 | 156 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 37 503.00 | 12 193.00 | 49 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 449.00 | 202 040.00 | 531 409.00 | 733 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CF Disponibilités | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 298.00 | 202 040.00 | 603 258.00 | 805 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 162.00 | | | -644 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 456.00 | | | -71 456.00 |
DL TOTAL (I) | 184 381.00 | | | 184 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 892.00 | | | 333 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 877.00 | | | 418 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 258.00 | | | 603 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 812.00 | | 3 637.00 | 729 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 803.00 | | | 507 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 024.00 | | 3 600.00 | 203 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 37.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 808.00 | 39 232.00 | | 162 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 876.00 | 39 232.00 | | 145 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 679.00 | 11 131.00 | 3 548.00 | 14 679.00 |
VI Groupe et associés | 333 892.00 | 333 892.00 | | 333 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 877.00 | 415 329.00 | 3 548.00 | 418 877.00 |