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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
AP Constructions | 900.00 | 877.00 | 22.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 534.00 | 151 332.00 | 6 201.00 | 157 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 929.00 | 43 226.00 | 14 703.00 | 57 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 222.00 | 212 369.00 | 530 853.00 | 743 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 321.00 | 212 369.00 | 575 952.00 | 788 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 618.00 | -644 162.00 | | -715 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 474.00 | -71 456.00 | | -79 474.00 |
DL TOTAL (I) | 104 906.00 | 184 381.00 | | 104 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548.00 | 14 679.00 | | 23 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 441.00 | 333 892.00 | | 340 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 873.00 | 10 321.00 | | 24 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 183.00 | 59 983.00 | | 82 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 046.00 | 418 877.00 | | 471 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 952.00 | 603 258.00 | | 575 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 046.00 | 415 329.00 | | 471 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 449.00 | | 9 772.00 | 733 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 803.00 | | | 507 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 624.00 | | 9 739.00 | 206 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 33.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 040.00 | 10 328.00 | | 202 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 108.00 | 10 328.00 | | 185 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VI Groupe et associés | 340 441.00 | 340 441.00 | | 340 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 046.00 | 471 046.00 | | 471 046.00 |