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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 654.00 | 466.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 236.00 | 17 481.00 | 17 755.00 | 35 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 895.00 | 16 341.00 | 36 554.00 | 52 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 707.00 | 34 476.00 | 221 231.00 | 255 707.00 |
BT Marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 582.00 | 34 476.00 | 246 105.00 | 280 582.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 57.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 15 359.00 | 15 057.00 | | 15 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 677.00 | 177 139.00 | | 159 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | 22 344.00 | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 11 220.00 | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 21 681.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 747.00 | 232 384.00 | | 230 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 105.00 | 247 441.00 | | 246 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 481.00 | 94 656.00 | | 102 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 26 500.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 954.00 | 3 812.00 | | 20 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 941.00 | 3 812.00 | | 23 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 301.00 | 22 688.00 | | -23 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 532.00 | 272 848.00 | | 302 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 231.00 | 272 791.00 | | 302 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 57.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 375.00 | | 12 553.00 | 250 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 255 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 88 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 798.00 | | 12 553.00 | 82 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 21 557.00 | 5 617.00 | 18 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281.00 | 373.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 21 183.00 | 5 617.00 | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 677.00 | 31 411.00 | 127 458.00 | 159 677.00 |
VI Groupe et associés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775.00 | 12 619.00 | 156.00 | 12 775.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 747.00 | 102 481.00 | 127 458.00 | 230 747.00 |