| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 25 978.00 | 5 033.00 | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 36 276.00 | 18 068.00 | 54 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 776.00 | 63 374.00 | 189 402.00 | 252 776.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 502.00 | 63 374.00 | 211 128.00 | 274 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 022.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 248.00 | 12 591.00 | | 31 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | 19 136.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 762.00 | 47 748.00 | | 63 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 382.00 | 108 834.00 | | 84 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 324.00 | 49 411.00 | | 43 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 8 221.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 16 843.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 366.00 | 183 309.00 | | 147 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 128.00 | 231 057.00 | | 211 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 615.00 | 106 789.00 | | 96 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | 6 945.00 | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 6 945.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -6 945.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 637.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 011.00 | 306 923.00 | | 272 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 997.00 | 287 787.00 | | 255 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | 19 136.00 | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 287.00 | | 6 605.00 | 250 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 252 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 85 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 711.00 | | 6 605.00 | 82 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 11 723.00 | 3 960.00 | 55 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | 11 723.00 | 3 960.00 | 54 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 382.00 | 33 631.00 | 50 751.00 | 84 382.00 |
VI Groupe et associés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 366.00 | 96 615.00 | 50 751.00 | 147 366.00 |