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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 028.00 | 92.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 436.00 | 20 735.00 | 8 700.00 | 29 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 195.00 | 22 763.00 | 29 433.00 | 52 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 207.00 | 44 526.00 | 204 681.00 | 249 207.00 |
BT Marchandises | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 390.00 | 44 526.00 | 233 864.00 | 278 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | 57.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | 302.00 | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 28 612.00 | 15 359.00 | | 28 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 761.00 | 159 677.00 | | 128 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 040.00 | 37 242.00 | | 46 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 13 108.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 464.00 | 20 720.00 | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 252.00 | 230 747.00 | | 205 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 864.00 | 246 105.00 | | 233 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 420.00 | 102 481.00 | | 108 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 014.00 | 20 954.00 | | 14 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | 1 384.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 23 941.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 193.00 | -23 301.00 | | -16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 703.00 | 302 532.00 | | 317 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 450.00 | 302 231.00 | | 304 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 254.00 | 302.00 | | 13 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 249 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 81 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | | 6 500.00 | 16 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | | 6 500.00 | 16 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 761.00 | 31 930.00 | 96 832.00 | 128 761.00 |
VI Groupe et associés | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VP Divers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 311.00 | 13 155.00 | 156.00 | 13 311.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 252.00 | 108 420.00 | 96 832.00 | 205 252.00 |