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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 824.00 | 601.00 | 4 222.00 | 4 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 194.00 | 4 242.00 | 26 952.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 87.00 | 374.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 478.00 | 4 930.00 | 31 548.00 | 36 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 820.00 | 89 328.00 | 1 443 493.00 | 1 532 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 015.00 | 1 362.00 | 134 653.00 | 136 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 967.00 | | 930 967.00 | 930 967.00 |
BZ Autres créances | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CF Disponibilités | 254 721.00 | | 254 721.00 | 254 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 400.00 | 90 690.00 | 2 823 710.00 | 2 914 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 878.00 | 95 620.00 | 2 855 258.00 | 2 950 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 675.00 | | | 1 415 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 470.00 | | | 1 063 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 425.00 | | | 2 733 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 258.00 | | | 2 855 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 425.00 | | | 2 733 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415 675.00 | | | 1 415 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 387 521.00 | 275 121.00 | 2 662 643.00 | 2 387 521.00 |
FG Production vendue services | 3 687.00 | 2 863.00 | 6 550.00 | 3 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 208.00 | 277 984.00 | 2 669 192.00 | 2 391 208.00 |
FM Production stockée | | | 136 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 869.00 | | | 2 807 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 838.00 | | | 2 794 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 665.00 | | 36 478.00 | 30 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | | 36 478.00 | 30 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 143.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 802.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 90 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 470.00 | 1 063 470.00 | | 1 063 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 967.00 | | | 930 967.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 675.00 | 1 415 675.00 | | 1 415 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 844.00 | 990 844.00 | | 990 844.00 |
VW T.V.A. | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 425.00 | 2 733 425.00 | | 2 733 425.00 |