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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
BZ Autres créances | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 287.00 | 12 331.00 | | 63 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | 60 256.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 179 715.00 | 173 287.00 | | 179 715.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 928 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | 1 093 766.00 | | 24 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 283 285.00 | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 999.00 | 3 305 965.00 | | 68 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 714.00 | 3 491 390.00 | | 248 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 999.00 | 3 305 965.00 | | 68 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 726 732.00 | 1 726 732.00 | |
FD Production vendue biens | 694 867.00 | 714 295.00 | 1 409 163.00 | 694 867.00 |
FG Production vendue services | | 37 365.00 | 37 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 867.00 | 2 478 393.00 | 3 173 260.00 | 694 867.00 |
FM Production stockée | | | -595 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | 15 102.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 505.00 | | | -41 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 28 902.00 | | 12 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 463.00 | 6 099 562.00 | | 2 716 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 035.00 | 6 039 307.00 | | 2 710 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | 60 256.00 | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 662.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 662.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 4 698.00 | 18 149.00 | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 4 698.00 | 18 149.00 | 13 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
VB T. V. A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VC Groupe et associés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 714.00 | 248 714.00 | | 248 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 2 835.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 617.00 | 70 191.00 | | 19 617.00 |
ST Autres comptes | 26 680.00 | 163 253.00 | | 26 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 177.00 | 26 899.00 | | 26 177.00 |
YT Sous‐traitance | | 43 697.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 479.00 | 676 187.00 | | 145 479.00 |
YW Taxe professionnelle | -11.00 | 5 443.00 | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 8 278.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 324.00 | 1 074 944.00 | | 141 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 315.00 | 280 858.00 | | 68 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 954.00 | 980 226.00 | | 217 954.00 |