| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 589.00 | 1 819.00 | 9 770.00 | 11 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 816.00 | 10 589.00 | 21 227.00 | 31 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 043.00 | 4 213.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 662.00 | 13 452.00 | 35 210.00 | 48 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 989.00 | 90 501.00 | 1 651 488.00 | 1 741 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 806.00 | | 595 806.00 | 595 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 351.00 | | 1 145 351.00 | 1 145 351.00 |
BZ Autres créances | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 681.00 | 90 501.00 | 3 456 180.00 | 3 546 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 342.00 | 103 953.00 | 3 491 390.00 | 3 595 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | 13 031.00 | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 173 287.00 | 113 031.00 | | 173 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 138.00 | 8 802.00 | | 12 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 138.00 | 8 802.00 | | 12 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 1 415 675.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 073.00 | | | 1 928 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 766.00 | 1 063 470.00 | | 1 093 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 285.00 | 224 281.00 | | 283 285.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 305 965.00 | 2 733 425.00 | | 3 305 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 390.00 | 2 855 258.00 | | 3 491 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 965.00 | 2 733 425.00 | | 3 305 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 415 675.00 | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 373 412.00 | 136 107.00 | 5 509 519.00 | 5 373 412.00 |
FG Production vendue services | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 185.00 | 136 107.00 | 5 523 292.00 | 5 387 185.00 |
FM Production stockée | | | 459 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 102.00 | 2 658.00 | | 15 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | 8 626.00 | | 28 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 562.00 | 2 807 869.00 | | 6 099 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 307.00 | 2 794 838.00 | | 6 039 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 256.00 | 13 031.00 | | 60 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 478.00 | | 12 183.00 | 36 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 478.00 | | 12 183.00 | 36 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 8 521.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 8 521.00 | | 4 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 802.00 | 12 138.00 | 8 802.00 | 8 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 690.00 | 90 501.00 | 90 690.00 | 90 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 690.00 | 90 501.00 | 90 690.00 | 90 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 492.00 | 102 639.00 | 99 492.00 | 99 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 639.00 | 99 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 766.00 | 1 093 766.00 | | 1 093 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 351.00 | 1 145 351.00 | | 1 145 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 073.00 | 1 928 073.00 | | 1 928 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 886.00 | 1 208 886.00 | | 1 208 886.00 |
VW T.V.A. | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 965.00 | 3 305 965.00 | | 3 305 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 1 718.00 | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 191.00 | 32 930.00 | | 70 191.00 |
ST Autres comptes | 163 253.00 | 91 945.00 | | 163 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 899.00 | 23 164.00 | | 26 899.00 |
YT Sous‐traitance | 43 697.00 | 229 973.00 | | 43 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676 187.00 | 247 982.00 | | 676 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | 2 227.00 | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | 3 945.00 | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 944.00 | 478 242.00 | | 1 074 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 858.00 | 210 849.00 | | 280 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 226.00 | 625 994.00 | | 980 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |