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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 695.00 | 259 952.00 | 21 743.00 | 281 695.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 071.00 | 287 092.00 | 21 979.00 | 309 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 804.00 | 8 903.00 | 36 901.00 | 45 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
084 Disponibilités | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 849.00 | 8 903.00 | 78 946.00 | 87 849.00 |
110 Total général Actif | 396 920.00 | 295 995.00 | 100 925.00 | 396 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 137.00 | | | 232 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
252 Charges sociales | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 368.00 | | | 240 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 574.00 | | | -8 574.00 |