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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 942.00 | 261 083.00 | 26 859.00 | 287 942.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 318.00 | 288 223.00 | 27 095.00 | 315 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | 2 847.00 | 10 875.00 | 13 722.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 035.00 | 2 847.00 | 33 188.00 | 36 035.00 |
110 Total général Actif | 351 353.00 | 291 070.00 | 60 283.00 | 351 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
252 Charges sociales | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | | | 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 636.00 | | | -9 636.00 |