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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 695.00 | 260 054.00 | 21 641.00 | 281 695.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 071.00 | 287 194.00 | 21 878.00 | 309 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 296.00 | 8 903.00 | 24 393.00 | 33 296.00 |
072 Créances – Autres | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 8 903.00 | 35 282.00 | 44 185.00 |
110 Total général Actif | 353 256.00 | 296 097.00 | 57 160.00 | 353 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
242 Autres charges externes. | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
252 Charges sociales | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 450.00 | | | -45 450.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 051.00 | | | -46 051.00 |