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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 7 817.00 | 1 444.00 | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 16 239.00 | 3 390.00 | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 228.00 | 250 970.00 | 21 258.00 | 272 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 727.00 | 275 026.00 | 44 702.00 | 319 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 922.00 | | 230 922.00 | 230 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 649.00 | 275 026.00 | 275 624.00 | 550 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 190 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 030.00 | -120 103.00 | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 139.00 | 2 133.00 | | -32 139.00 |
DL TOTAL (I) | 94 892.00 | 127 030.00 | | 94 892.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 16 814.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 5 656.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | 51 710.00 | | 58 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 446.00 | 77 624.00 | | 89 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 732.00 | 151 803.00 | | 158 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 624.00 | 288 833.00 | | 275 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 061.00 | | 15 307.00 | 430 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 641.00 | 319 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 641.00 | 291 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | 1 740.00 | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 932.00 | | 13 567.00 | 403 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 875.00 | 13 791.00 | 125 641.00 | 386 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 2 380.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 439.00 | 11 411.00 | 125 641.00 | 381 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VP Divers | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 400.00 | 195 100.00 | 300.00 | 195 400.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |