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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 17 112.00 | 2 517.00 | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 419.00 | 156 941.00 | 8 478.00 | 165 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 918.00 | 183 314.00 | 29 604.00 | 212 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 469.00 | | 172 469.00 | 172 469.00 |
BZ Autres créances | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CF Disponibilités | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 167.00 | | 252 167.00 | 252 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 085.00 | 183 314.00 | 281 771.00 | 465 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 108.00 | 2 030.00 | | -30 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | -32 139.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 101 215.00 | 94 892.00 | | 101 215.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 4 262.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 6 256.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 804.00 | 58 767.00 | | 51 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 770.00 | 89 446.00 | | 99 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 556.00 | 158 732.00 | | 158 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 771.00 | 275 624.00 | | 281 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 727.00 | | | 319 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 809.00 | 212 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 809.00 | 185 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 857.00 | | | 291 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 026.00 | 15 098.00 | 106 809.00 | 275 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 1 444.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 209.00 | 13 653.00 | 106 809.00 | 267 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VP Divers | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 637.00 | 215 637.00 | | 215 637.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |