| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 16 053.00 | 1 644.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 369.00 | 119 635.00 | 8 734.00 | 128 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 726.00 | 144 039.00 | 28 687.00 | 172 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 033.00 | | 284 033.00 | 284 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 759.00 | 144 039.00 | 312 720.00 | 456 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 785.00 | -30 108.00 | | -23 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 6 323.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 111 269.00 | 101 215.00 | | 111 269.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 22 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 22 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 126.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 494.00 | 51 804.00 | | 56 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 790.00 | 99 770.00 | | 102 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 450.00 | 158 556.00 | | 159 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 720.00 | 281 771.00 | | 312 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 918.00 | | 7 802.00 | 212 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 994.00 | 172 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 26 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 784.00 | 146 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 048.00 | | 7 802.00 | 185 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 314.00 | 8 419.00 | 47 694.00 | 183 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | 910.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 053.00 | 8 419.00 | 46 784.00 | 174 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
UX Autres créances clients | 220 299.00 | | | 220 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VP Divers | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 060.00 | 268 060.00 | | 268 060.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |