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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AP Constructions | 216 932.00 | 209 570.00 | 7 362.00 | 216 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 009.00 | 166 496.00 | 22 513.00 | 189 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 896.00 | 382 580.00 | 96 317.00 | 478 896.00 |
BT Marchandises | 303 561.00 | 2 100.00 | 301 461.00 | 303 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 535.00 | 6 000.00 | 252 535.00 | 258 535.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 124.00 | 8 100.00 | 786 024.00 | 794 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 021.00 | 390 680.00 | 882 341.00 | 1 273 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 655.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | | -76 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 589.00 | 77 040.00 | | 73 589.00 |
DL TOTAL (I) | 114 337.00 | 40 748.00 | | 114 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 426.00 | 184 762.00 | | 146 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 433.00 | 387 822.00 | | 342 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | 61 098.00 | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 41 770.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 004.00 | 855 451.00 | | 768 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 341.00 | 896 199.00 | | 882 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 081.00 | 715 404.00 | | 664 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 109.00 | 4 584.00 | 2 281 693.00 | 2 277 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 109.00 | 4 584.00 | 2 281 693.00 | 2 277 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 4 894.00 | | 10 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 501.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 441.00 | 2 742 597.00 | | 2 306 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 852.00 | 2 665 557.00 | | 2 232 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 589.00 | 77 040.00 | | 73 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 216.00 | | 5 500.00 | 517 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 819.00 | 478 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 104.00 | 60 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 412 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 670.00 | | 5 500.00 | 409 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 032.00 | 12 367.00 | 43 819.00 | 414 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 104.00 | 41 104.00 | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 032.00 | 12 263.00 | 2 715.00 | 373 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | 5 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 2 100.00 | 5 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 2 100.00 | 5 200.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 433.00 | 342 433.00 | | 342 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 251 265.00 | | | 251 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 047.00 | 36 124.00 | 103 923.00 | 140 047.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VP Divers | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 378.00 | 300 097.00 | 6 281.00 | 306 378.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 004.00 | 664 081.00 | 103 923.00 | 768 004.00 |