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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 708.00 | 616.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AP Constructions | 230 614.00 | 222 971.00 | 7 643.00 | 230 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 694.00 | 7 428.00 | 266.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 368.00 | 192 545.00 | 29 823.00 | 222 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 353.00 | 423 653.00 | 121 702.00 | 545 353.00 |
BT Marchandises | 592 261.00 | | 592 261.00 | 592 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 607.00 | 8 477.00 | 489 130.00 | 497 607.00 |
BZ Autres créances | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CF Disponibilités | 577 222.00 | | 577 222.00 | 577 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 763.00 | 8 477.00 | 1 752 286.00 | 1 760 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 116.00 | 432 130.00 | 1 873 986.00 | 2 306 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 004.00 | 419 090.00 | | 511 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 785.00 | 191 914.00 | | 282 785.00 |
DL TOTAL (I) | 837 790.00 | 655 004.00 | | 837 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 273 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 690.00 | 529 860.00 | | 401 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 524.00 | 360 532.00 | | 469 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 454.00 | 136 342.00 | | 129 454.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | 30 170.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 197.00 | 1 056 903.00 | | 1 036 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 986.00 | 1 984 908.00 | | 1 873 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 300.00 | 657 390.00 | | 759 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 693.00 | | 17 989.00 | 532 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 545 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 472 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 928.00 | | 17 989.00 | 459 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 744.00 | 15 186.00 | 5 277.00 | 413 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 442.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 478.00 | 14 744.00 | 5 277.00 | 413 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 000.00 | 8 477.00 | 273 000.00 | 273 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 477.00 | 273 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 524.00 | 469 524.00 | | 469 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 487 434.00 | 487 434.00 | | 487 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 514.00 | 122 858.00 | 276 656.00 | 399 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 560.00 | 602 560.00 | | 602 560.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 955.00 | 759 300.00 | 276 656.00 | 1 035 955.00 |