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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 780.00 | 126 350.00 | 8 430.00 | 134 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 033.00 | 130 237.00 | 18 796.00 | 149 033.00 |
BT Marchandises | 1 664 274.00 | | 1 664 274.00 | 1 664 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 235.00 | 14 133.00 | 222 102.00 | 236 235.00 |
BZ Autres créances | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 239.00 | 14 133.00 | 2 004 106.00 | 2 018 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 272.00 | 144 370.00 | 2 022 902.00 | 2 167 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 105 495.00 | 84 739.00 | | 105 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | 20 755.00 | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 309 289.00 | 273 188.00 | | 309 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222.00 | 382.00 | | 21 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 915.00 | 407 876.00 | | 405 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 242.00 | 741 205.00 | | 1 257 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | 22 576.00 | | 24 378.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 4 942.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 613.00 | 1 176 980.00 | | 1 713 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 902.00 | 1 450 169.00 | | 2 022 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 613.00 | 876 980.00 | | 1 713 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 216.00 | | 817.00 | 148 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 963.00 | | 817.00 | 133 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 166.00 | 3 072.00 | | 127 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 278.00 | 3 072.00 | | 123 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 242.00 | 1 257 242.00 | | 1 257 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
VB T. V. A. | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VI Groupe et associés | 405 915.00 | 405 915.00 | | 405 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 968.00 | 345 602.00 | 10 366.00 | 355 968.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 613.00 | 1 713 613.00 | | 1 713 613.00 |