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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 025.00 | 130 311.00 | 14 714.00 | 145 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 391.00 | 130 311.00 | 25 080.00 | 155 391.00 |
BT Marchandises | 1 551 214.00 | | 1 551 214.00 | 1 551 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 523.00 | 18 450.00 | 274 073.00 | 292 523.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 914.00 | 18 450.00 | 1 865 464.00 | 1 883 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 304.00 | 148 761.00 | 1 890 544.00 | 2 039 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 141 595.00 | 105 495.00 | | 141 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 416.00 | 36 100.00 | | 16 416.00 |
DL TOTAL (I) | 325 704.00 | 309 288.00 | | 325 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | 21 222.00 | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 404.00 | 405 915.00 | | 415 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 480.00 | 1 257 242.00 | | 1 129 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 24 378.00 | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 4 857.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 839.00 | 1 713 613.00 | | 1 564 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 544.00 | 2 022 901.00 | | 1 890 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 839.00 | 1 713 613.00 | | 1 564 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 033.00 | | 10 245.00 | 149 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 155 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 780.00 | | 10 245.00 | 134 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 237.00 | 3 961.00 | 3 887.00 | 130 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 350.00 | 3 961.00 | | 126 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 133.00 | 4 317.00 | | 14 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | 4 317.00 | | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | 4 317.00 | | 14 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 480.00 | 1 129 480.00 | | 1 129 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 415 404.00 | 415 404.00 | | 415 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 836.00 | 320 470.00 | 10 366.00 | 330 836.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 839.00 | 1 564 839.00 | | 1 564 839.00 |