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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 787.00 | 67 010.00 | 7 777.00 | 74 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 153.00 | 67 010.00 | 18 143.00 | 85 153.00 |
BT Marchandises | 1 490 385.00 | | 1 490 385.00 | 1 490 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 244.00 | 24 378.00 | 369 865.00 | 394 244.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 988.00 | 24 378.00 | 1 896 610.00 | 1 920 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 141.00 | 91 388.00 | 1 914 753.00 | 2 006 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 176 249.00 | 164 110.00 | | 176 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 12 139.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 348 349.00 | 343 943.00 | | 348 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 987.00 | 397 103.00 | | 366 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 333.00 | 1 039 748.00 | | 894 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | 34 492.00 | | 14 745.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 3 469.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 404.00 | 1 474 812.00 | | 1 566 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 753.00 | 1 818 755.00 | | 1 914 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 417.00 | 1 474 812.00 | | 969 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 643.00 | | 5 000.00 | 84 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 85 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 74 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 277.00 | | 5 000.00 | 74 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 849.00 | 4 177.00 | 4 016.00 | 66 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | 4 177.00 | 4 016.00 | 66 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 333.00 | 894 333.00 | | 894 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 298 087.00 | 298 087.00 | | 298 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 366 987.00 | 60 000.00 | 306 987.00 | 366 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 099.00 | 400 733.00 | 10 366.00 | 411 099.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 404.00 | 969 417.00 | 596 987.00 | 1 566 404.00 |