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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 159.00 | 561.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 511.00 | 158 310.00 | 33 202.00 | 191 511.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 425.00 | 158 469.00 | 52 956.00 | 211 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
060 Stock marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
110 Total général Actif | 238 265.00 | 158 469.00 | 79 796.00 | 238 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 528.00 | 5 551.00 | | 6 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 758.00 | 162 707.00 | | 154 758.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | 1.00 | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 987.00 | 168 260.00 | | 163 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 995.00 | 4 823.00 | | 2 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 992.00 | 1 093.00 | | 1 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 865.00 | 6 285.00 | | 6 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | -276.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 32 200.00 | 37 182.00 | | 32 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 3 260.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 842.00 | 102 059.00 | | 65 842.00 |
252 Charges sociales | 17 082.00 | 23 122.00 | | 17 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 091.00 | 14 238.00 | | 12 091.00 |
262 Autres charges | 1 993.00 | 286.00 | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 293.00 | 192 072.00 | | 143 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 694.00 | -23 812.00 | | 20 694.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 2 035.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 823.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 007.00 | -26 650.00 | | 19 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |