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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 399.00 | 321.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 559.00 | 168 373.00 | 23 186.00 | 191 559.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 473.00 | 168 772.00 | 42 701.00 | 211 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
084 Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
110 Total général Actif | 246 340.00 | 168 772.00 | 77 568.00 | 246 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |