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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 865.00 | 195 138.00 | 5 727.00 | 200 865.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 779.00 | 195 858.00 | 24 921.00 | 220 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
060 Stock marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
110 Total général Actif | 265 522.00 | 195 858.00 | 69 665.00 | 265 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 098.00 | 3 923.00 | | 4 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 350.00 | 98 161.00 | | 111 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 380.00 | | |
230 Autres produits | 1 137.00 | 13 728.00 | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 584.00 | 128 191.00 | | 116 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 143.00 | 1 857.00 | | 2 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 093.00 | 208.00 | | 2 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 603.00 | 5 187.00 | | 7 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 766.00 | 916.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 24 226.00 | 27 872.00 | | 24 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 301.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 495.00 | 74 474.00 | | 59 495.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 11 204.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | 4 888.00 | | 4 098.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 270.00 | 128 911.00 | | 109 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 313.00 | -720.00 | | 7 313.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 123.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 169.00 | -831.00 | | 7 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |