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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 1 450.00 | 1 428.00 | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 581.00 | 74 853.00 | 12 728.00 | 87 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 946.00 | 91 372.00 | 19 575.00 | 110 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 007.00 | 169 186.00 | 240 821.00 | 410 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BN En cours de production de biens | 828 824.00 | | 828 824.00 | 828 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 725.00 | | 410 725.00 | 410 725.00 |
BZ Autres créances | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 491.00 | | 1 519 491.00 | 1 519 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 498.00 | 169 186.00 | 1 760 312.00 | 1 929 498.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 726.00 | | | 218 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 278 789.00 | | | 278 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 1 281 035.00 | | | 1 281 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 522.00 | | | 1 481 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 312.00 | | | 1 760 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 522.00 | | | 1 481 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 424.00 | 4 583.00 | | 405 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 553.00 | 4 485.00 | | 195 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | 98.00 | | 9 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 672.00 | 10 939.00 | | 157 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 797.00 | 10 939.00 | | 156 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 035.00 | 1 281 035.00 | | 1 281 035.00 |
UX Autres créances clients | 410 725.00 | | | 410 725.00 |
VB T. V. A. | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 939.00 | 545 939.00 | | 545 939.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 523.00 | 1 481 523.00 | | 1 481 523.00 |