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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 2 745.00 | 1 341.00 | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 531.00 | 85 910.00 | 16 622.00 | 102 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 667.00 | 102 662.00 | 15 005.00 | 117 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 965.00 | 192 828.00 | 230 136.00 | 422 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BN En cours de production de biens | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 032.00 | | 571 032.00 | 571 032.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 604.00 | | 874 604.00 | 874 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 569.00 | 192 828.00 | 1 104 740.00 | 1 297 569.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 059.00 | | | 297 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 303 647.00 | | | 303 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
EA Autres dettes | 504 536.00 | | | 504 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 094.00 | | | 801 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 740.00 | | | 1 104 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 094.00 | | | 801 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 935.00 | | 6 560.00 | 416 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 422 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 221 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 015.00 | | 6 432.00 | 217 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 128.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 722.00 | 11 765.00 | 1 378.00 | 181 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 696.00 | 11 765.00 | 1 378.00 | 179 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 536.00 | 504 536.00 | | 504 536.00 |
UX Autres créances clients | 571 032.00 | 571 032.00 | | 571 032.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 723.00 | 601 723.00 | | 601 723.00 |
VW T.V.A. | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 094.00 | 801 094.00 | | 801 094.00 |