| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 3 928.00 | 159.00 | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 028.00 | 98 321.00 | 13 707.00 | 112 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 41 479.00 | 5 390.00 | 46 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 620.00 | 145 239.00 | 226 381.00 | 371 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BN En cours de production de biens | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
BZ Autres créances | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CF Disponibilités | 245 826.00 | | 245 826.00 | 245 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 509.00 | | 724 509.00 | 724 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 129.00 | 145 239.00 | 950 890.00 | 1 096 129.00 |
CU Autres participations | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
DL TOTAL (I) | 375 794.00 | | | 375 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
EA Autres dettes | 387 660.00 | | | 387 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 096.00 | | | 575 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 890.00 | | | 950 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 096.00 | | | 575 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 248.00 | | 7 154.00 | 373 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 783.00 | 371 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 783.00 | 160 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 160.00 | | 7 031.00 | 162 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 123.00 | 10 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 843.00 | 10 149.00 | 8 754.00 | 143 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 302.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 217.00 | 9 847.00 | 8 754.00 | 140 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 711.00 | 468 711.00 | | 468 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 538.00 | 238 538.00 | | 238 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 914.00 | 329 914.00 | | 329 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 096.00 | 575 096.00 | | 575 096.00 |