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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 717.00 | 21 605.00 | 1 112.00 | 22 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 235.00 | 25 262.00 | 22 973.00 | 48 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BT Marchandises | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 830.00 | 34 902.00 | 503 928.00 | 538 830.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 419.00 | 34 902.00 | 825 517.00 | 860 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 654.00 | 60 164.00 | 848 490.00 | 908 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 300.00 | 248 352.00 | | 281 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | 117 949.00 | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 405 367.00 | 421 300.00 | | 405 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 591.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 912.00 | 185 727.00 | | 211 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 637.00 | 145 119.00 | | 218 637.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 683.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 952.00 | 14 144.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 124.00 | 346 263.00 | | 443 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 490.00 | 767 564.00 | | 848 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 4 179.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -4 179.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 44 961.00 | | 22 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 546.00 | 1 904 343.00 | | 1 959 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 480.00 | 1 786 394.00 | | 1 890 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 066.00 | 117 949.00 | | 69 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 061.00 | 201.00 | | 25 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | 201.00 | | 22 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 515.00 | 566 075.00 | 2 441.00 | 568 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 124.00 | 443 124.00 | | 443 124.00 |