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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 480.00 | 9 153.00 | 9 327.00 | 18 480.00 |
AH Fonds commercial | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 072.00 | 34 118.00 | 31 954.00 | 66 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 435.00 | 43 271.00 | 73 163.00 | 116 435.00 |
BT Marchandises | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 595.00 | 108 828.00 | 426 767.00 | 535 595.00 |
BZ Autres créances | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CF Disponibilités | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 328.00 | 108 828.00 | 717 500.00 | 826 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 762.00 | 152 099.00 | 790 663.00 | 942 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 083.00 | 350 134.00 | | 340 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 170.00 | -10 051.00 | | 100 170.00 |
DL TOTAL (I) | 495 252.00 | 395 083.00 | | 495 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 818.00 | 41 189.00 | | 26 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 567.00 | 287 739.00 | | 116 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 971.00 | 155 339.00 | | 148 971.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 19 111.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 411.00 | 503 378.00 | | 295 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 663.00 | 898 461.00 | | 790 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
FG Production vendue services | 1 153 173.00 | | 1 153 173.00 | 1 153 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 801.00 | | 1 220 801.00 | 1 220 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 590.00 | 55 273.00 | | 10 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 55 273.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 116 728.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 116 728.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | -61 455.00 | | 6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 291.00 | 1 576 368.00 | | 1 244 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 121.00 | 1 586 419.00 | | 1 144 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 170.00 | -10 051.00 | | 100 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 448.00 | | 1 987.00 | 114 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | 1 301.00 | 36 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 561.00 | | 511.00 | 65 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 175.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 19 504.00 | | 23 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 5 746.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 13 757.00 | | 20 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 050.00 | 5 777.00 | | 103 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 050.00 | 5 777.00 | | 103 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 050.00 | 5 777.00 | | 103 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 405 001.00 | 405 001.00 | | 405 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 818.00 | 14 554.00 | 12 264.00 | 26 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 408.00 | 598 945.00 | 12 463.00 | 611 408.00 |
VW T.V.A. | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 411.00 | 283 147.00 | 12 264.00 | 295 411.00 |