| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
AP Constructions | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 19 460.00 | 2 670.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 561.00 | 106 764.00 | 10 796.00 | 117 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 853.00 | 132 991.00 | 33 861.00 | 166 853.00 |
BT Marchandises | 310 354.00 | 116 485.00 | 193 869.00 | 310 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 663.00 | 3 999.00 | 263 664.00 | 267 663.00 |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CF Disponibilités | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 050.00 | 120 484.00 | 605 566.00 | 726 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 904.00 | 253 475.00 | 639 428.00 | 892 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 892.00 | | | 241 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
DL TOTAL (I) | 425 203.00 | | | 425 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 428.00 | | | 639 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 963.00 | | | 211 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 186.00 | 1 752.00 | 993 939.00 | 992 186.00 |
FG Production vendue services | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 389.00 | 1 752.00 | 1 304 142.00 | 1 302 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 343.00 | | | 1 431 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 304.00 | | | 1 361 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | | | 4.00 |