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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
AP Constructions | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 495.00 | 22 976.00 | 518.00 | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 489.00 | 126 902.00 | 6 586.00 | 133 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 145.00 | 156 644.00 | 27 500.00 | 184 145.00 |
BT Marchandises | 476 875.00 | 160 900.00 | 315 975.00 | 476 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 563.00 | 11 707.00 | 244 856.00 | 256 563.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 361 933.00 | | 361 933.00 | 361 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 049.00 | 172 607.00 | 948 441.00 | 1 121 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 194.00 | 329 252.00 | 975 941.00 | 1 305 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 333.00 | | | 480 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
DL TOTAL (I) | 693 996.00 | | | 693 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 945.00 | | | 281 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 941.00 | | | 975 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 945.00 | | | 281 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 187.00 | | 2 957.00 | 181 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 793.00 | | 2 957.00 | 160 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 095.00 | 8 549.00 | | 148 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 095.00 | 8 549.00 | | 148 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 282.00 | 158 361.00 | 140 743.00 | 143 282.00 |
6T Sur comptes clients | 11 453.00 | 4 722.00 | 4 468.00 | 11 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 735.00 | 163 083.00 | 145 211.00 | 154 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 735.00 | 163 083.00 | 145 211.00 | 154 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 083.00 | 145 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 067.00 | 267 191.00 | 16 875.00 | 284 067.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 945.00 | 281 945.00 | | 281 945.00 |